平安惠涌纯债A (007954.jj)平安基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2019-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1149元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠涌纯债C | ||||
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平安惠涌纯债A(007954) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.99亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 10.08亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 194.97万 | 172.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 10.47亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.38亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 10.34亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 10.25亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 10.19亿 | 9.35亿元 | -- |
