鹏华稳利短债债券C (007956.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数9.47万 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1362元基金经理叶朝明 、 王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳利短债债券A 、 鹏华稳利短债债券D | ||||
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鹏华稳利短债债券C(007956) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 12.87亿 | 11.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 21.41亿 | 18.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.57亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 11.78亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.21亿 | 11.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 13.64亿 | 12.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 14.38亿 | 13.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 16.73亿 | 15.40亿元 | -- |
