方正富邦天恒混合A (007959.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数329.00 | 成立日期 | 2019-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4619元基金经理吴昊管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率30.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦天恒混合C | ||||
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方正富邦天恒混合A(007959) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.60亿 | 88.23% |
| (其中) 股票 | 1.60亿 | 88.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,131.92万 | 11.76% |
| 3 | 其他资产 | 2.14万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.00亿 | 55.18% |
| 金融业 | 2,539.55万 | 14.01% |
| 租赁和商务服务业 | 1,201.90万 | 6.63% |
| 房地产业 | 441.20万 | 2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 343.00万 | 1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.41万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.96%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 1,443.37万 | 7.96% |
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