方正富邦天恒混合A (007959.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数329.00 | 成立日期 | 2019-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4619元基金经理吴昊管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率30.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦天恒混合C | ||||
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方正富邦天恒混合A(007959) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.53元 | 1.75亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 1.51亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.53亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 1.53亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.62亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 1.62亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 1.66亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 1.69亿 | 1.14亿元 | -- |
