博时中债3-5政金债指数A (007962.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0911元基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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博时中债3-5政金债指数A(007962) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 535.63万元 | 0.15% | 178.54万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 309.02万元 | 0.15% | 103.01万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 192.87万元 | 0.15% | 64.29万元 | 0.05% |
