博时中债3-5政金债指数A (007962.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0911元基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债3-5政金债指数C | ||||
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博时中债3-5政金债指数A(007962) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 34.75亿 | 32.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 29.17亿 | 27.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 34.47亿 | 32.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 47.96亿 | 45.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 40.37亿 | 38.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 52.77亿 | 50.75亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 43.61亿 | 41.47亿元 | -- |
