民生加银品质消费股票C (007966.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6933元基金经理刘霄汉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.24% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银品质消费股票A | ||||
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民生加银品质消费股票C(007966) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 758.16万 | 1,039.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 890.32万 | 1,064.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 937.96万 | 1,098.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 992.75万 | 1,129.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 989.09万 | 1,114.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1,098.99万 | 1,115.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1,106.56万 | 1,134.59万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 2,116.27万 | 2,119.45万元 | -- |
