西部利得得尊债券C (007969.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数2,285.00 | 成立日期 | 2019-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0952元基金经理严志勇 、 易圣倩管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得得尊债券A | ||||
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西部利得得尊债券C(007969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0952元 | 1.3552元 |
| 2024-12-20 | 1.0962元 | 1.3562元 |
| 2024-12-19 | 1.0943元 | 1.3543元 |
| 2024-12-18 | 1.0947元 | 1.3547元 |
| 2024-12-17 | 1.0944元 | 1.3544元 |
| 2024-12-16 | 1.0959元 | 1.3559元 |
| 2024-12-13 | 1.0962元 | 1.3562元 |
| 2024-12-12 | 1.0963元 | 1.3563元 |
| 2024-12-11 | 1.0949元 | 1.3549元 |
| 2024-12-10 | 1.0936元 | 1.3536元 |
| 2024-12-09 | 1.0908元 | 1.3508元 |
| 2024-12-06 | 1.0901元 | 1.3501元 |
| 2024-12-05 | 1.0894元 | 1.3494元 |
| 2024-12-04 | 1.0880元 | 1.3480元 |
| 2024-12-03 | 1.0881元 | 1.3481元 |
| 2024-12-02 | 1.0879元 | 1.3479元 |
| 2024-11-29 | 1.0849元 | 1.3449元 |
| 2024-11-28 | 1.0834元 | 1.3434元 |
| 2024-11-27 | 1.0824元 | 1.3424元 |
| 2024-11-26 | 1.0809元 | 1.3409元 |
| 2024-11-25 | 1.0810元 | 1.3410元 |
| 2024-11-22 | 1.0797元 | 1.3397元 |
| 2024-11-21 | 1.0808元 | 1.3408元 |
| 2024-11-20 | 1.0805元 | 1.3405元 |
| 2024-11-19 | 1.0794元 | 1.3394元 |
| 2024-11-18 | 1.0774元 | 1.3374元 |
| 2024-11-15 | 1.0787元 | 1.3387元 |
| 2024-11-14 | 1.0793元 | 1.3393元 |
| 2024-11-13 | 1.0806元 | 1.3406元 |
| 2024-11-12 | 1.0806元 | 1.3406元 |
| 2024-11-11 | 1.0808元 | 1.3408元 |
| 2024-11-08 | 1.0779元 | 1.3379元 |
| 2024-11-07 | 1.0776元 | 1.3376元 |
| 2024-11-06 | 1.0762元 | 1.3362元 |
| 2024-11-05 | 1.0759元 | 1.3359元 |
| 2024-11-04 | 1.0743元 | 1.3343元 |
| 2024-11-01 | 1.0731元 | 1.3331元 |
| 2024-10-31 | 1.0733元 | 1.3333元 |
| 2024-10-30 | 1.0727元 | 1.3327元 |
| 2024-10-29 | 1.0736元 | 1.3336元 |
| 2024-10-28 | 1.0753元 | 1.3353元 |
| 2024-10-25 | 1.0751元 | 1.3351元 |
| 2024-10-24 | 1.0737元 | 1.3337元 |
| 2024-10-23 | 1.0749元 | 1.3349元 |
| 2024-10-22 | 1.0757元 | 1.3357元 |
| 2024-10-21 | 1.0762元 | 1.3362元 |
| 2024-10-18 | 1.0755元 | 1.3355元 |
| 2024-10-17 | 1.0739元 | 1.3339元 |
| 2024-10-16 | 1.0734元 | 1.3334元 |
| 2024-10-15 | 1.0725元 | 1.3325元 |
