富国汇远纯债三年定期开放债券C (007991.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0150元基金经理朱梦娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金富国汇远纯债三年定期开放债券A | ||||
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富国汇远纯债三年定期开放债券C(007991) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0150元 | 1.1180元 |
| 2024-07-29 | 1.0149元 | 1.1179元 |
| 2024-07-26 | 1.0147元 | 1.1177元 |
| 2024-07-25 | 1.0147元 | 1.1177元 |
| 2024-07-24 | 1.0146元 | 1.1176元 |
| 2024-07-23 | 1.0145元 | 1.1175元 |
| 2024-07-22 | 1.0145元 | 1.1175元 |
| 2024-07-19 | 1.0143元 | 1.1173元 |
| 2024-07-18 | 1.0142元 | 1.1172元 |
| 2024-07-17 | 1.0142元 | 1.1172元 |
| 2024-07-16 | 1.0141元 | 1.1171元 |
| 2024-07-15 | 1.0140元 | 1.1170元 |
| 2024-07-12 | 1.0138元 | 1.1168元 |
| 2024-07-11 | 1.0138元 | 1.1168元 |
| 2024-07-10 | 1.0137元 | 1.1167元 |
| 2024-07-09 | 1.0136元 | 1.1166元 |
| 2024-07-08 | 1.0136元 | 1.1166元 |
| 2024-07-05 | 1.0134元 | 1.1164元 |
| 2024-07-04 | 1.0133元 | 1.1163元 |
| 2024-07-03 | 1.0133元 | 1.1163元 |
| 2024-07-02 | 1.0132元 | 1.1162元 |
| 2024-07-01 | 1.0131元 | 1.1161元 |
| 2024-06-28 | 1.0129元 | 1.1159元 |
| 2024-06-27 | 1.0129元 | 1.1159元 |
| 2024-06-26 | 1.0128元 | 1.1158元 |
| 2024-06-25 | 1.0128元 | 1.1158元 |
| 2024-06-24 | 1.0127元 | 1.1157元 |
| 2024-06-21 | 1.0125元 | 1.1155元 |
| 2024-06-20 | 1.0125元 | 1.1155元 |
| 2024-06-19 | 1.0124元 | 1.1154元 |
| 2024-06-18 | 1.0123元 | 1.1153元 |
| 2024-06-17 | 1.0123元 | 1.1153元 |
| 2024-06-14 | 1.0121元 | 1.1151元 |
| 2024-06-13 | 1.0120元 | 1.1150元 |
| 2024-06-12 | 1.0119元 | 1.1149元 |
| 2024-06-11 | 1.0119元 | 1.1149元 |
| 2024-06-07 | 1.0116元 | 1.1146元 |
| 2024-06-06 | 1.0166元 | 1.1146元 |
| 2024-06-05 | 1.0165元 | 1.1145元 |
| 2024-06-04 | 1.0164元 | 1.1144元 |
| 2024-06-03 | 1.0164元 | 1.1144元 |
| 2024-05-31 | 1.0162元 | 1.1142元 |
| 2024-05-30 | 1.0161元 | 1.1141元 |
| 2024-05-29 | 1.0160元 | 1.1140元 |
| 2024-05-28 | 1.0160元 | 1.1140元 |
| 2024-05-27 | 1.0159元 | 1.1139元 |
| 2024-05-24 | 1.0157元 | 1.1137元 |
| 2024-05-23 | 1.0156元 | 1.1136元 |
| 2024-05-22 | 1.0156元 | 1.1136元 |
| 2024-05-21 | 1.0155元 | 1.1135元 |
