华夏中证全指证券公司ETF联接C (007993.jj)证券公司华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9049元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.29% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证全指证券公司ETF联接A目标基金华夏中证全指证券公司ETF | ||||
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华夏中证全指证券公司ETF联接C(007993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-07-26 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-07-25 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-07-24 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-07-23 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-07-22 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-07-19 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-07-18 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-07-17 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-07-16 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-07-15 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-07-12 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-07-11 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-07-10 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-07-09 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-07-08 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-07-05 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-07-04 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-07-03 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-07-02 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-07-01 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-06-28 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-06-27 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-06-26 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-06-25 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-06-24 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-06-21 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-06-20 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-06-19 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-06-18 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-06-17 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-06-14 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-06-13 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-06-12 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-06-11 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-06-07 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-06-06 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-06-05 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-06-04 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-06-03 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-05-31 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-05-30 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-05-29 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-05-28 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-05-27 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-05-24 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-05-23 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-05-22 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-05-21 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-05-20 | 0.9882元 | 0.9882元 |
