华夏中证全指证券公司ETF联接C (007993.jj)证券公司华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9049元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.29% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证全指证券公司ETF联接A目标基金华夏中证全指证券公司ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证全指证券公司ETF联接C(007993) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2.17亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.07亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.11亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.19亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 2.11亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.17亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 2.01亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 2.28亿 | 2.47亿元 | -- |
