博时富顺纯债债券A (007996.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0775元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金博时富顺纯债债券C | ||||
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博时富顺纯债债券A(007996) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0775元 | 1.1838元 |
| 2024-07-29 | 1.0770元 | 1.1833元 |
| 2024-07-26 | 1.0763元 | 1.1826元 |
| 2024-07-25 | 1.0758元 | 1.1821元 |
| 2024-07-24 | 1.0750元 | 1.1813元 |
| 2024-07-23 | 1.0749元 | 1.1812元 |
| 2024-07-22 | 1.0746元 | 1.1809元 |
| 2024-07-19 | 1.0739元 | 1.1802元 |
| 2024-07-18 | 1.0738元 | 1.1801元 |
| 2024-07-17 | 1.0738元 | 1.1801元 |
| 2024-07-16 | 1.0738元 | 1.1801元 |
| 2024-07-15 | 1.0737元 | 1.1800元 |
| 2024-07-12 | 1.0734元 | 1.1797元 |
| 2024-07-11 | 1.0732元 | 1.1795元 |
| 2024-07-10 | 1.0731元 | 1.1794元 |
| 2024-07-09 | 1.0730元 | 1.1793元 |
| 2024-07-08 | 1.0727元 | 1.1790元 |
| 2024-07-05 | 1.0729元 | 1.1792元 |
| 2024-07-04 | 1.0732元 | 1.1795元 |
| 2024-07-03 | 1.0731元 | 1.1794元 |
| 2024-07-02 | 1.0729元 | 1.1792元 |
| 2024-07-01 | 1.0725元 | 1.1788元 |
| 2024-06-28 | 1.0731元 | 1.1794元 |
| 2024-06-27 | 1.0728元 | 1.1791元 |
| 2024-06-26 | 1.0724元 | 1.1787元 |
| 2024-06-25 | 1.0723元 | 1.1786元 |
| 2024-06-24 | 1.0720元 | 1.1783元 |
| 2024-06-21 | 1.0718元 | 1.1781元 |
| 2024-06-20 | 1.0719元 | 1.1782元 |
| 2024-06-19 | 1.0718元 | 1.1781元 |
| 2024-06-18 | 1.0716元 | 1.1779元 |
| 2024-06-17 | 1.0715元 | 1.1778元 |
| 2024-06-14 | 1.0713元 | 1.1776元 |
| 2024-06-13 | 1.0712元 | 1.1775元 |
| 2024-06-12 | 1.0711元 | 1.1774元 |
| 2024-06-11 | 1.0710元 | 1.1773元 |
| 2024-06-07 | 1.0707元 | 1.1770元 |
| 2024-06-06 | 1.0706元 | 1.1769元 |
| 2024-06-05 | 1.0705元 | 1.1768元 |
| 2024-06-04 | 1.0702元 | 1.1765元 |
| 2024-06-03 | 1.0701元 | 1.1764元 |
| 2024-05-31 | 1.0697元 | 1.1760元 |
| 2024-05-30 | 1.0697元 | 1.1760元 |
| 2024-05-29 | 1.0696元 | 1.1759元 |
| 2024-05-28 | 1.0694元 | 1.1757元 |
| 2024-05-27 | 1.0691元 | 1.1754元 |
| 2024-05-24 | 1.0690元 | 1.1753元 |
| 2024-05-23 | 1.0690元 | 1.1753元 |
| 2024-05-22 | 1.0687元 | 1.1750元 |
| 2024-05-21 | 1.0685元 | 1.1748元 |
