鹏华中证500ETF联接C (008001.jj)中证500鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9271元基金经理陈龙管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证500ETF联接A目标基金中证500 | ||||
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鹏华中证500ETF联接C(008001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3.17万元 | 0.15% | 1.06万元 | 0.05% |
| 2023-12-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 5,364.00元 | 0.15% | 1,788.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 8,182.00元 | 0.15% | 2,727.00元 | 0.05% |
