鹏华中证500ETF联接C (008001.jj)中证500鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9271元基金经理陈龙管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证500ETF联接A目标基金中证500 | ||||
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鹏华中证500ETF联接C(008001) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.59亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.11亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 11.34亿 | 10.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.20亿 | 9,396.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 1.26亿 | 9,466.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 4,413.10万 | 3,196.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 4,682.06万 | 3,650.44万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 4,361.73万 | 3,493.85万元 | -- |
