银华稳晟39个月定期开放债券 (008002.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0106元基金经理赵旭东管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
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银华稳晟39个月定期开放债券(008002) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,558.35万元 | 0.15% | 519.45万元 | 0.05% |
| 2023-09-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 771.41万元 | 0.15% | 257.14万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,563.29万元 | 0.15% | 521.10万元 | 0.05% |
