银华稳晟39个月定期开放债券 (008002.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0106元基金经理赵旭东管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
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银华稳晟39个月定期开放债券(008002) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 104.34亿 | 103.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 104.32亿 | 103.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 104.05亿 | 103.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 103.78亿 | 103.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 103.77亿 | 103.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 103.77亿 | 103.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 103.79亿 | 103.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 103.92亿 | 103.51亿元 | -- |
