大成通嘉三年定开债券C (008004.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理曾婷婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金大成通嘉三年定开债券A | ||||
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大成通嘉三年定开债券C(008004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0246元 | 1.1202元 |
| 2024-07-30 | 1.0245元 | 1.1201元 |
| 2024-07-29 | 1.0245元 | 1.1201元 |
| 2024-07-26 | 1.0243元 | 1.1199元 |
| 2024-07-25 | 1.0242元 | 1.1198元 |
| 2024-07-24 | 1.0242元 | 1.1198元 |
| 2024-07-23 | 1.0241元 | 1.1197元 |
| 2024-07-22 | 1.0240元 | 1.1196元 |
| 2024-07-19 | 1.0239元 | 1.1195元 |
| 2024-07-18 | 1.0238元 | 1.1194元 |
| 2024-07-17 | 1.0237元 | 1.1193元 |
| 2024-07-16 | 1.0237元 | 1.1193元 |
| 2024-07-15 | 1.0236元 | 1.1192元 |
| 2024-07-12 | 1.0234元 | 1.1190元 |
| 2024-07-11 | 1.0234元 | 1.1190元 |
| 2024-07-10 | 1.0233元 | 1.1189元 |
| 2024-07-09 | 1.0233元 | 1.1189元 |
| 2024-07-08 | 1.0232元 | 1.1188元 |
| 2024-07-05 | 1.0230元 | 1.1186元 |
| 2024-07-04 | 1.0230元 | 1.1186元 |
| 2024-07-03 | 1.0229元 | 1.1185元 |
| 2024-07-02 | 1.0229元 | 1.1185元 |
| 2024-07-01 | 1.0228元 | 1.1184元 |
| 2024-06-28 | 1.0226元 | 1.1182元 |
| 2024-06-27 | 1.0226元 | 1.1182元 |
| 2024-06-26 | 1.0225元 | 1.1181元 |
| 2024-06-25 | 1.0225元 | 1.1181元 |
| 2024-06-24 | 1.0224元 | 1.1180元 |
| 2024-06-21 | 1.0222元 | 1.1178元 |
| 2024-06-20 | 1.0217元 | 1.1173元 |
| 2024-06-19 | 1.0217元 | 1.1173元 |
| 2024-06-18 | 1.0216元 | 1.1172元 |
| 2024-06-17 | 1.0216元 | 1.1172元 |
| 2024-06-14 | 1.0214元 | 1.1170元 |
| 2024-06-13 | 1.0213元 | 1.1169元 |
| 2024-06-12 | 1.0211元 | 1.1167元 |
| 2024-06-11 | 1.0211元 | 1.1167元 |
| 2024-06-07 | 1.0208元 | 1.1164元 |
| 2024-06-06 | 1.0208元 | 1.1164元 |
| 2024-06-05 | 1.0207元 | 1.1163元 |
| 2024-06-04 | 1.0207元 | 1.1163元 |
| 2024-06-03 | 1.0206元 | 1.1162元 |
| 2024-05-31 | 1.0204元 | 1.1160元 |
| 2024-05-30 | 1.0204元 | 1.1160元 |
| 2024-05-29 | 1.0200元 | 1.1156元 |
| 2024-05-28 | 1.0199元 | 1.1155元 |
| 2024-05-27 | 1.0199元 | 1.1155元 |
| 2024-05-24 | 1.0197元 | 1.1153元 |
| 2024-05-23 | 1.0196元 | 1.1152元 |
| 2024-05-22 | 1.0196元 | 1.1152元 |
