大成通嘉三年定开债券C (008004.jj)大成基金管理有限公司持有人户数396.00 | 成立日期 | 2019-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0277元基金经理曾婷婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金大成通嘉三年定开债券A | ||||
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大成通嘉三年定开债券C(008004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0277元 | 1.1333元 |
| 2024-12-19 | 1.0276元 | 1.1332元 |
| 2024-12-18 | 1.0275元 | 1.1331元 |
| 2024-12-17 | 1.0275元 | 1.1331元 |
| 2024-12-16 | 1.0274元 | 1.1330元 |
| 2024-12-13 | 1.0272元 | 1.1328元 |
| 2024-12-12 | 1.0272元 | 1.1328元 |
| 2024-12-11 | 1.0271元 | 1.1327元 |
| 2024-12-10 | 1.0271元 | 1.1327元 |
| 2024-12-09 | 1.0270元 | 1.1326元 |
| 2024-12-06 | 1.0368元 | 1.1324元 |
| 2024-12-05 | 1.0367元 | 1.1323元 |
| 2024-12-04 | 1.0367元 | 1.1323元 |
| 2024-12-03 | 1.0366元 | 1.1322元 |
| 2024-12-02 | 1.0366元 | 1.1322元 |
| 2024-11-29 | 1.0364元 | 1.1320元 |
| 2024-11-28 | 1.0363元 | 1.1319元 |
| 2024-11-27 | 1.0362元 | 1.1318元 |
| 2024-11-26 | 1.0362元 | 1.1318元 |
| 2024-11-25 | 1.0361元 | 1.1317元 |
| 2024-11-22 | 1.0359元 | 1.1315元 |
| 2024-11-21 | 1.0359元 | 1.1315元 |
| 2024-11-20 | 1.0358元 | 1.1314元 |
| 2024-11-19 | 1.0357元 | 1.1313元 |
| 2024-11-18 | 1.0357元 | 1.1313元 |
| 2024-11-15 | 1.0349元 | 1.1305元 |
| 2024-11-14 | 1.0349元 | 1.1305元 |
| 2024-11-13 | 1.0346元 | 1.1302元 |
| 2024-11-12 | 1.0345元 | 1.1301元 |
| 2024-11-11 | 1.0344元 | 1.1300元 |
| 2024-11-08 | 1.0334元 | 1.1290元 |
| 2024-11-07 | 1.0333元 | 1.1289元 |
| 2024-11-06 | 1.0330元 | 1.1286元 |
| 2024-11-05 | 1.0330元 | 1.1286元 |
| 2024-11-04 | 1.0329元 | 1.1285元 |
| 2024-11-01 | 1.0327元 | 1.1283元 |
| 2024-10-31 | 1.0321元 | 1.1277元 |
| 2024-10-30 | 1.0320元 | 1.1276元 |
| 2024-10-29 | 1.0320元 | 1.1276元 |
| 2024-10-28 | 1.0319元 | 1.1275元 |
| 2024-10-25 | 1.0317元 | 1.1273元 |
| 2024-10-24 | 1.0317元 | 1.1273元 |
| 2024-10-23 | 1.0316元 | 1.1272元 |
| 2024-10-22 | 1.0315元 | 1.1271元 |
| 2024-10-21 | 1.0315元 | 1.1271元 |
| 2024-10-18 | 1.0305元 | 1.1261元 |
| 2024-10-17 | 1.0304元 | 1.1260元 |
| 2024-10-16 | 1.0304元 | 1.1260元 |
| 2024-10-15 | 1.0303元 | 1.1259元 |
| 2024-10-14 | 1.0302元 | 1.1258元 |
