易方达稳健收益债券C (008008.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3120元基金经理胡剑管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健收益债券A 、 易方达稳健收益债券B | ||||
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易方达稳健收益债券C(008008) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.028 元 | 769.21万元 | 2.13% | 4.54% |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.033 元 | 906.57万元 | 2.41% | |
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 0.03 元 | 728.50万元 | 2.13% | 2.13% |
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 0.03 元 | 415.26万元 | 2.10% | 2.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
