易方达稳健收益债券C (008008.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3120元基金经理胡剑管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健收益债券A 、 易方达稳健收益债券B | ||||
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易方达稳健收益债券C(008008) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-03-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3.36亿元 | 0.60% | 1.12亿元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1.57亿元 | 0.60% | 5,217.69万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 3.93亿元 | 0.60% | 1.31亿元 | -- |
