华商高端装备制造股票A (008009.jj ) 华商基金管理有限公司持有人户数1.93万 | 总资产规模 | (2024-12-31) | 基金类型股票型成立日期2019-12-10当前净值2.2004元 (2025-03-07) 基金经理陈夏琼 、 彭雾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率556.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.24% |
| 相关基金: | 主从基金华商高端装备制造股票C | ||
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华商高端装备制造股票A(008009) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.96元 | 2.98亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.99元 | 3.23亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.83元 | 3.04亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.23亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.86元 | 3.48亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.68亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.18元 | 4.54亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.29元 | 4.92亿 | 2.14亿元 | -- |
