华商高端装备制造股票A (008009.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7721元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率778.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.16% |
| 相关基金: | 主从基金华商高端装备制造股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商高端装备制造股票A(008009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2024-07-25 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2024-07-24 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2024-07-23 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2024-07-22 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2024-07-19 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2024-07-18 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2024-07-17 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-07-16 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2024-07-15 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2024-07-12 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2024-07-11 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2024-07-10 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2024-07-09 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2024-07-08 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2024-07-05 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2024-07-04 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2024-07-03 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2024-07-02 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2024-07-01 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2024-06-28 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2024-06-27 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2024-06-26 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2024-06-25 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2024-06-24 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2024-06-21 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2024-06-20 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2024-06-19 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2024-06-18 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-06-17 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2024-06-14 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2024-06-13 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2024-06-12 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2024-06-11 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2024-06-07 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2024-06-06 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2024-06-05 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2024-06-04 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2024-06-03 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2024-05-31 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2024-05-30 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2024-05-29 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2024-05-28 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2024-05-27 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2024-05-24 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2024-05-23 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2024-05-22 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2024-05-21 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2024-05-20 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2024-05-17 | 1.8588元 | 1.8588元 |
