华商高端装备制造股票A (008009.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7228元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率556.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% |
| 相关基金: | 主从基金华商高端装备制造股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商高端装备制造股票A(008009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2024-08-29 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2024-08-28 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2024-08-27 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2024-08-26 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2024-08-23 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2024-08-22 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2024-08-21 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2024-08-20 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2024-08-19 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2024-08-16 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2024-08-15 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2024-08-14 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2024-08-13 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2024-08-12 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2024-08-09 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2024-08-08 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2024-08-07 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2024-08-06 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2024-08-05 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2024-08-02 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2024-08-01 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2024-07-31 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2024-07-30 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2024-07-29 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2024-07-26 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2024-07-25 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2024-07-24 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2024-07-23 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2024-07-22 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2024-07-19 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2024-07-18 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2024-07-17 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-07-16 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2024-07-15 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2024-07-12 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2024-07-11 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2024-07-10 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2024-07-09 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2024-07-08 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2024-07-05 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2024-07-04 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2024-07-03 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2024-07-02 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2024-07-01 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2024-06-28 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2024-06-27 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2024-06-26 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2024-06-25 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2024-06-24 | 1.8254元 | 1.8254元 |
