华商高端装备制造股票A (008009.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1.93万 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.9853元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率556.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.61% |
| 相关基金: | 主从基金华商高端装备制造股票C | ||||
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华商高端装备制造股票A(008009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2024-12-19 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2024-12-18 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2024-12-17 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2024-12-16 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2024-12-13 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2024-12-12 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2024-12-11 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2024-12-10 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2024-12-09 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2024-12-06 | 2.0087元 | 2.0087元 |
| 2024-12-05 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2024-12-04 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2024-12-03 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2024-12-02 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2024-11-29 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2024-11-28 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2024-11-27 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2024-11-26 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2024-11-25 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2024-11-22 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2024-11-21 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2024-11-20 | 2.0087元 | 2.0087元 |
| 2024-11-19 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2024-11-18 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2024-11-15 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2024-11-14 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2024-11-13 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2024-11-12 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2024-11-11 | 2.1416元 | 2.1416元 |
| 2024-11-08 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2024-11-07 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2024-11-06 | 2.0682元 | 2.0682元 |
| 2024-11-05 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2024-11-04 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2024-11-01 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2024-10-31 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2024-10-30 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2024-10-29 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2024-10-28 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2024-10-25 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2024-10-24 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2024-10-23 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2024-10-22 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2024-10-21 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2024-10-18 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2024-10-17 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2024-10-16 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2024-10-15 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2024-10-14 | 1.9651元 | 1.9651元 |
