前海联合淳丰87个月定开债券A (008012.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0139元基金经理张文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合淳丰87个月定开债券C | ||||
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前海联合淳丰87个月定开债券A(008012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0139元 | 1.1647元 |
| 2024-07-19 | 1.0131元 | 1.1639元 |
| 2024-07-12 | 1.0122元 | 1.1630元 |
| 2024-07-05 | 1.0114元 | 1.1622元 |
| 2024-06-28 | 1.0105元 | 1.1613元 |
| 2024-06-21 | 1.0097元 | 1.1605元 |
| 2024-06-14 | 1.0089元 | 1.1597元 |
| 2024-06-07 | 1.0260元 | 1.1588元 |
| 2024-05-31 | 1.0251元 | 1.1579元 |
| 2024-05-24 | 1.0243元 | 1.1571元 |
| 2024-05-17 | 1.0234元 | 1.1562元 |
| 2024-05-10 | 1.0225元 | 1.1553元 |
| 2024-04-30 | 1.0213元 | 1.1541元 |
| 2024-04-26 | 1.0208元 | 1.1536元 |
| 2024-04-19 | 1.0200元 | 1.1528元 |
| 2024-04-12 | 1.0191元 | 1.1519元 |
| 2024-04-03 | 1.0180元 | 1.1508元 |
| 2024-03-29 | 1.0175元 | 1.1503元 |
| 2024-03-22 | 1.0167元 | 1.1495元 |
| 2024-03-15 | 1.0259元 | 1.1487元 |
| 2024-03-08 | 1.0250元 | 1.1478元 |
| 2024-03-01 | 1.0242元 | 1.1470元 |
| 2024-02-23 | 1.0234元 | 1.1462元 |
| 2024-02-08 | 1.0216元 | 1.1444元 |
| 2024-02-02 | 1.0209元 | 1.1437元 |
| 2024-01-26 | 1.0202元 | 1.1430元 |
| 2024-01-19 | 1.0193元 | 1.1421元 |
| 2024-01-12 | 1.0185元 | 1.1413元 |
| 2024-01-05 | 1.0177元 | 1.1405元 |
| 2023-12-29 | 1.0171元 | 1.1399元 |
| 2023-12-22 | 1.0164元 | 1.1392元 |
| 2023-12-15 | 1.0156元 | 1.1384元 |
| 2023-12-08 | 1.0448元 | 1.1376元 |
| 2023-12-01 | 1.0440元 | 1.1368元 |
| 2023-11-24 | 1.0433元 | 1.1361元 |
| 2023-11-17 | 1.0424元 | 1.1352元 |
| 2023-11-10 | 1.0416元 | 1.1344元 |
| 2023-11-03 | 1.0407元 | 1.1335元 |
| 2023-10-27 | 1.0400元 | 1.1328元 |
| 2023-10-20 | 1.0392元 | 1.1320元 |
| 2023-10-13 | 1.0384元 | 1.1312元 |
| 2023-09-28 | 1.0370元 | 1.1298元 |
| 2023-09-22 | 1.0364元 | 1.1292元 |
| 2023-09-15 | 1.0356元 | 1.1284元 |
| 2023-09-08 | 1.0347元 | 1.1275元 |
| 2023-09-01 | 1.0339元 | 1.1267元 |
| 2023-08-25 | 1.0330元 | 1.1258元 |
| 2023-08-18 | 1.0322元 | 1.1250元 |
| 2023-08-11 | 1.0313元 | 1.1241元 |
| 2023-08-04 | 1.0304元 | 1.1232元 |
