前海联合淳丰87个月定开债券C (008013.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0064元基金经理张文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合淳丰87个月定开债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合淳丰87个月定开债券C(008013) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,071.02 | 2,064.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,086.29 | 2,064.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2,086.70 | 2,064.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,128.81 | 2,064.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,107.14 | 2,064.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2,137.89 | 2,064.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2,125.30 | 2,064.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 2,103.63 | 2,064.00元 | -- |
