国泰惠信三年定期开放债券 (008017.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0031元持有人户数238.00基金经理刘嵩扬管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
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国泰惠信三年定期开放债券(008017) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0031元 | 1.1320元 |
| 2024-09-27 | 1.0026元 | 1.1315元 |
| 2024-09-26 | 1.0025元 | 1.1314元 |
| 2024-09-25 | 1.0025元 | 1.1314元 |
| 2024-09-24 | 1.0024元 | 1.1313元 |
| 2024-09-23 | 1.0023元 | 1.1312元 |
| 2024-09-20 | 1.0021元 | 1.1310元 |
| 2024-09-19 | 1.0021元 | 1.1310元 |
| 2024-09-18 | 1.0020元 | 1.1309元 |
| 2024-09-13 | 1.0017元 | 1.1306元 |
| 2024-09-12 | 1.0017元 | 1.1306元 |
| 2024-09-11 | 1.0076元 | 1.1305元 |
| 2024-09-10 | 1.0076元 | 1.1305元 |
| 2024-09-09 | 1.0075元 | 1.1304元 |
| 2024-09-06 | 1.0073元 | 1.1302元 |
| 2024-09-05 | 1.0073元 | 1.1302元 |
| 2024-09-04 | 1.0072元 | 1.1301元 |
| 2024-09-03 | 1.0071元 | 1.1300元 |
| 2024-09-02 | 1.0071元 | 1.1300元 |
| 2024-08-30 | 1.0069元 | 1.1298元 |
| 2024-08-29 | 1.0068元 | 1.1297元 |
| 2024-08-28 | 1.0068元 | 1.1297元 |
| 2024-08-27 | 1.0067元 | 1.1296元 |
| 2024-08-26 | 1.0067元 | 1.1296元 |
| 2024-08-23 | 1.0065元 | 1.1294元 |
| 2024-08-22 | 1.0064元 | 1.1293元 |
| 2024-08-21 | 1.0064元 | 1.1293元 |
| 2024-08-20 | 1.0063元 | 1.1292元 |
| 2024-08-19 | 1.0062元 | 1.1291元 |
| 2024-08-16 | 1.0061元 | 1.1290元 |
| 2024-08-15 | 1.0060元 | 1.1289元 |
| 2024-08-14 | 1.0059元 | 1.1288元 |
| 2024-08-13 | 1.0059元 | 1.1288元 |
| 2024-08-12 | 1.0058元 | 1.1287元 |
| 2024-08-09 | 1.0057元 | 1.1286元 |
| 2024-08-08 | 1.0056元 | 1.1285元 |
| 2024-08-07 | 1.0055元 | 1.1284元 |
| 2024-08-06 | 1.0055元 | 1.1284元 |
| 2024-08-05 | 1.0054元 | 1.1283元 |
| 2024-08-02 | 1.0051元 | 1.1280元 |
| 2024-08-01 | 1.0050元 | 1.1279元 |
| 2024-07-31 | 1.0049元 | 1.1278元 |
| 2024-07-30 | 1.0049元 | 1.1278元 |
| 2024-07-29 | 1.0048元 | 1.1277元 |
| 2024-07-26 | 1.0047元 | 1.1276元 |
| 2024-07-25 | 1.0046元 | 1.1275元 |
| 2024-07-24 | 1.0045元 | 1.1274元 |
| 2024-07-23 | 1.0045元 | 1.1274元 |
| 2024-07-22 | 1.0044元 | 1.1273元 |
| 2024-07-19 | 1.0042元 | 1.1271元 |
