华富人工智能ETF联接A (008020.jj)人工智能 (半年) 华富基金管理有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8794元基金经理张娅 、 郜哲 、 李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率13.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.71% |
| 相关基金: | 主从基金华富人工智能ETF联接C目标基金华富中证人工智能产业ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富人工智能ETF联接A(008020) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 2.25亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1.90亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.62亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 1.14亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.11亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 9,591.75万 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 6,587.76万 | 7,292.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 3,040.01万 | 4,632.75万元 | -- |
