华富人工智能ETF联接A (008020.jj)人工智能华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6554元基金经理张娅 、 郜哲 、 李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率17.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.45% |
| 相关基金: | 主从基金华富人工智能ETF联接C目标基金华富中证人工智能产业ETF | ||||
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华富人工智能ETF联接A(008020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-07-25 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-07-24 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-07-23 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-22 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-07-19 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-07-18 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-07-17 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-07-16 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-07-15 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-07-12 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-07-11 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-07-10 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-07-09 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-07-08 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-07-05 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-07-04 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-07-03 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-02 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-07-01 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-06-28 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-06-27 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-06-26 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-06-25 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-06-24 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-06-21 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-06-20 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-06-19 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-06-18 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-06-17 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-06-14 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-06-13 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-06-12 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-06-11 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-06-07 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-06-06 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-06-05 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-06-04 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-06-03 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-05-31 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-05-30 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-05-29 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-05-28 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-05-27 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-05-24 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-05-23 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-05-22 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-05-21 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-05-20 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-05-17 | 0.7038元 | 0.7038元 |
