华富人工智能ETF联接A (008020.jj)人工智能 (半年) 华富基金管理有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8794元基金经理张娅 、 郜哲 、 李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率13.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.71% |
| 相关基金: | 主从基金华富人工智能ETF联接C目标基金华富中证人工智能产业ETF | ||||
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华富人工智能ETF联接A(008020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-12-24 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-12-23 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-12-20 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-12-19 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-12-18 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-12-17 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-12-16 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-12-13 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-12-12 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-12-11 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-12-10 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-12-09 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-12-06 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-12-05 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-12-04 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-12-03 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-12-02 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-11-29 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-11-28 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-11-27 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-11-26 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-11-25 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-11-22 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-11-21 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-11-20 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-11-19 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-11-18 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-11-15 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-11-14 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-11-13 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-11-12 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-11-11 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-11-08 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-11-07 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-11-06 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-11-05 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-11-04 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-11-01 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-10-31 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-10-30 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-10-29 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-10-28 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-10-25 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-10-24 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-10-23 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-10-22 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-10-21 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-10-18 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-10-17 | 0.7777元 | 0.7777元 |
