汇添富稳健增长混合A (008025.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1700元基金经理胡昕炜管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率38.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健增长混合C | ||||
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汇添富稳健增长混合A(008025) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-08-29 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-08-28 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-08-27 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-08-26 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-08-23 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-08-22 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-08-21 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-08-20 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-08-19 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-08-16 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-08-15 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-08-14 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-08-13 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-08-12 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-08-09 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-08-08 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-08-07 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-08-06 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-08-05 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-08-02 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-08-01 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-07-31 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-07-30 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-07-29 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-07-26 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-07-25 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-07-24 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-07-23 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-07-22 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-07-19 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-07-18 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-07-17 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-07-16 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-07-15 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-07-12 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-07-11 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-07-10 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-07-09 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-07-08 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-07-05 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-07-04 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-07-03 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-07-02 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-07-01 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-06-28 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-06-27 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-06-26 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-06-25 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-06-24 | 1.1890元 | 1.1890元 |
