中加科盈混合A (008033.jj)(已退市)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-29 | 退市时间 | 2024-02-02 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.78% | ||
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中加科盈混合A(008033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-02 | 1.1759元 | 1.2159元 |
| 2024-01-31 | 1.1757元 | 1.2157元 |
| 2024-01-30 | 1.1758元 | 1.2158元 |
| 2024-01-29 | 1.1758元 | 1.2158元 |
| 2024-01-26 | 1.1758元 | 1.2158元 |
| 2024-01-25 | 1.1758元 | 1.2158元 |
| 2024-01-24 | 1.1759元 | 1.2159元 |
| 2024-01-23 | 1.1762元 | 1.2162元 |
| 2024-01-22 | 1.1737元 | 1.2137元 |
| 2024-01-19 | 1.1758元 | 1.2158元 |
| 2024-01-18 | 1.1768元 | 1.2168元 |
| 2024-01-17 | 1.1753元 | 1.2153元 |
| 2024-01-16 | 1.1759元 | 1.2159元 |
| 2024-01-15 | 1.1766元 | 1.2166元 |
| 2024-01-12 | 1.1763元 | 1.2163元 |
| 2024-01-11 | 1.1767元 | 1.2167元 |
| 2024-01-10 | 1.1750元 | 1.2150元 |
| 2024-01-09 | 1.1767元 | 1.2167元 |
| 2024-01-08 | 1.1766元 | 1.2166元 |
| 2024-01-05 | 1.1759元 | 1.2159元 |
| 2024-01-04 | 1.1767元 | 1.2167元 |
| 2024-01-03 | 1.1774元 | 1.2174元 |
| 2024-01-02 | 1.1786元 | 1.2186元 |
| 2023-12-29 | 1.1789元 | 1.2189元 |
| 2023-12-28 | 1.1769元 | 1.2169元 |
| 2023-12-27 | 1.1757元 | 1.2157元 |
| 2023-12-26 | 1.1746元 | 1.2146元 |
| 2023-12-25 | 1.1756元 | 1.2156元 |
| 2023-12-22 | 1.1758元 | 1.2158元 |
| 2023-12-21 | 1.1876元 | 1.2276元 |
| 2023-12-20 | 1.1802元 | 1.2202元 |
| 2023-12-19 | 1.1888元 | 1.2288元 |
| 2023-12-18 | 1.1849元 | 1.2249元 |
| 2023-12-15 | 1.1853元 | 1.2253元 |
| 2023-12-14 | 1.1866元 | 1.2266元 |
| 2023-12-13 | 1.1916元 | 1.2316元 |
| 2023-12-12 | 1.1914元 | 1.2314元 |
| 2023-12-11 | 1.1941元 | 1.2341元 |
| 2023-12-08 | 1.1847元 | 1.2247元 |
| 2023-12-07 | 1.1747元 | 1.2147元 |
| 2023-12-06 | 1.1709元 | 1.2109元 |
| 2023-12-05 | 1.1684元 | 1.2084元 |
| 2023-12-04 | 1.1791元 | 1.2191元 |
| 2023-12-01 | 1.1777元 | 1.2177元 |
| 2023-11-30 | 1.1657元 | 1.2057元 |
| 2023-11-29 | 1.1642元 | 1.2042元 |
| 2023-11-28 | 1.1677元 | 1.2077元 |
| 2023-11-27 | 1.1628元 | 1.2028元 |
| 2023-11-24 | 1.1643元 | 1.2043元 |
| 2023-11-23 | 1.1720元 | 1.2120元 |
