国联睿嘉39个月定开债券C (008047.jj)国联基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0302元基金经理霍顺朝管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金国联睿嘉39个月定开债券A | ||||
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国联睿嘉39个月定开债券C(008047) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.003 元 | 1.60万 | 48.09元 | 0.29% | -- |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.004 元 | 1.60万 | 64.12元 | 0.39% | |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.004 元 | 1.60万 | 64.12元 | 0.39% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.005 元 | 1.60万 | 80.15元 | 0.49% | |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.002 元 | 1.60万 | 32.06元 | 0.20% | 1.19% |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.01 元 | 2.81万 | 281.36元 | 0.99% | |
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 0.02 元 | 2.81万 | 562.28元 | 1.96% | 3.72% |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.018 元 | 2.81万 | 505.71元 | 1.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
