国联睿嘉39个月定开债券C
(008047.jj)国联基金管理有限公司		成立日期2019-11-26
总资产规模
1.63万元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0247元基金经理霍顺朝管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91%
相关基金: 主从基金国联睿嘉39个月定开债券A
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国联睿嘉39个月定开债券C(008047) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国联睿嘉39个月定开债券C.(008047) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国联睿嘉39个月定开债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--1.63万1.60万元--
2023-12-311.02元1.63万1.60万元--
2023-09-30--1.62万1.60万元--
2023-06-301.01元1.62万1.60万元--
2023-03-311.00元1.61万1.60万元--
2022-12-311.01元2.83万2.81万元--
2022-09-301.02元2.86万2.81万元--

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