汇添富中债7-10年国开债C (008055.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.91万 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2415元基金经理李伟 、 何旻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债7-10年国开债A 、 汇添富中债7-10年国开债E 、 汇添富中债7-10年国开债D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中债7-10年国开债C(008055) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 164.57万元 | 0.15% | 54.86万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 14.75万元 | 0.15% | 4.92万元 | 0.05% |
| 2023-12-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 4.41万元 | 0.15% | 1.47万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 17.55万元 | 0.15% | 5.85万元 | 0.05% |
