汇添富中债7-10年国开债C (008055.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1878元基金经理李伟 、 何旻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债7-10年国开债A 、 汇添富中债7-10年国开债E | ||||
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汇添富中债7-10年国开债C(008055) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 10.28亿 | 8.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.31亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 7,276.24万 | 6,447.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,591.07万 | 3,232.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 612.86万 | 556.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 191.14万 | 177.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 312.02万 | 291.60万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 863.66万 | 806.55万元 | -- |
