鹏华鑫享稳健混合A类 (008058.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0640元基金经理李韵怡管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率62.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华鑫享稳健混合C类 | ||||
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鹏华鑫享稳健混合A类(008058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0640元 | 1.1305元 |
| 2024-07-25 | 1.0632元 | 1.1297元 |
| 2024-07-24 | 1.0644元 | 1.1309元 |
| 2024-07-23 | 1.0656元 | 1.1321元 |
| 2024-07-22 | 1.0692元 | 1.1357元 |
| 2024-07-19 | 1.0701元 | 1.1366元 |
| 2024-07-18 | 1.0710元 | 1.1375元 |
| 2024-07-17 | 1.0691元 | 1.1356元 |
| 2024-07-16 | 1.0699元 | 1.1364元 |
| 2024-07-15 | 1.0688元 | 1.1353元 |
| 2024-07-12 | 1.0688元 | 1.1353元 |
| 2024-07-11 | 1.0691元 | 1.1356元 |
| 2024-07-10 | 1.0675元 | 1.1340元 |
| 2024-07-09 | 1.0681元 | 1.1346元 |
| 2024-07-08 | 1.0667元 | 1.1332元 |
| 2024-07-05 | 1.0674元 | 1.1339元 |
| 2024-07-04 | 1.0662元 | 1.1327元 |
| 2024-07-03 | 1.0677元 | 1.1342元 |
| 2024-07-02 | 1.0684元 | 1.1349元 |
| 2024-07-01 | 1.0702元 | 1.1367元 |
| 2024-06-28 | 1.0686元 | 1.1351元 |
| 2024-06-27 | 1.0668元 | 1.1333元 |
| 2024-06-26 | 1.0685元 | 1.1350元 |
| 2024-06-25 | 1.0674元 | 1.1339元 |
| 2024-06-24 | 1.0687元 | 1.1352元 |
| 2024-06-21 | 1.0717元 | 1.1382元 |
| 2024-06-20 | 1.0710元 | 1.1375元 |
| 2024-06-19 | 1.0716元 | 1.1381元 |
| 2024-06-18 | 1.0728元 | 1.1393元 |
| 2024-06-17 | 1.0722元 | 1.1387元 |
| 2024-06-14 | 1.0724元 | 1.1389元 |
| 2024-06-13 | 1.0732元 | 1.1397元 |
| 2024-06-12 | 1.0740元 | 1.1405元 |
| 2024-06-11 | 1.0739元 | 1.1404元 |
| 2024-06-07 | 1.0729元 | 1.1394元 |
| 2024-06-06 | 1.0723元 | 1.1388元 |
| 2024-06-05 | 1.0726元 | 1.1391元 |
| 2024-06-04 | 1.0746元 | 1.1411元 |
| 2024-06-03 | 1.0727元 | 1.1392元 |
| 2024-05-31 | 1.0712元 | 1.1377元 |
| 2024-05-30 | 1.0713元 | 1.1378元 |
| 2024-05-29 | 1.0720元 | 1.1385元 |
| 2024-05-28 | 1.0723元 | 1.1388元 |
| 2024-05-27 | 1.0731元 | 1.1396元 |
| 2024-05-24 | 1.0704元 | 1.1369元 |
| 2024-05-23 | 1.0710元 | 1.1375元 |
| 2024-05-22 | 1.0732元 | 1.1397元 |
| 2024-05-21 | 1.0746元 | 1.1411元 |
| 2024-05-20 | 1.0750元 | 1.1415元 |
| 2024-05-17 | 1.0744元 | 1.1409元 |
