鹏华鑫享稳健混合A类 (008058.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0640元基金经理李韵怡管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率62.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华鑫享稳健混合C类 | ||||
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鹏华鑫享稳健混合A类(008058) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,446.41万 | 1,353.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,316.72万 | 1,225.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2,745.48万 | 2,548.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,608.93万 | 3,346.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 4,458.50万 | 4,079.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 7,640.95万 | 6,919.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 1.76亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 2.66亿 | 2.30亿元 | -- |
