汇添富大盘核心资产混合A (008063.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-01-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8164元基金经理王栩管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率62.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.28% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富大盘核心资产混合D 、 汇添富大盘核心资产混合C | ||||
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汇添富大盘核心资产混合A(008063) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 18.00亿 | 21.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.91亿 | 21.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 18.91亿 | 22.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.14亿 | 23.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 23.12亿 | 23.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 27.24亿 | 24.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 28.97亿 | 26.27亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 28.66亿 | 26.42亿元 | -- |
