圆信永丰丰和C (008068.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1075元基金经理刘莎莎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰丰和A | ||||
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圆信永丰丰和C(008068) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 422.48万 | 382.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 157.00万 | 143.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 158.52万 | 146.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 158.15万 | 146.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 250.64万 | 233.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 382.29万 | 357.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1.81亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 37.69万 | 35.89万元 | -- |
