景顺长城创业板综指增强A (008072.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.89万 | 成立日期 | 2020-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4571元基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率477.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城创业板综指增强C | ||||
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景顺长城创业板综指增强A(008072) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 124.89万元 | 1.20% | 20.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 236.63万元 | 1.20% | 39.44万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 113.00万元 | 1.20% | 18.83万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 233.75万元 | 1.20% | 38.96万元 | 0.20% |
