景顺长城创业板综指增强A (008072.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.89万 | 成立日期 | 2020-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4571元基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率477.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城创业板综指增强C | ||||
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景顺长城创业板综指增强A(008072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2024-12-20 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-12-19 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2024-12-18 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2024-12-17 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2024-12-16 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2024-12-13 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2024-12-12 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2024-12-11 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-12-10 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2024-12-09 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2024-12-06 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2024-12-05 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2024-12-04 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2024-12-03 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2024-12-02 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2024-11-29 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2024-11-28 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2024-11-27 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2024-11-26 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2024-11-25 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2024-11-22 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-11-21 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2024-11-20 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2024-11-19 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2024-11-18 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2024-11-15 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2024-11-14 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2024-11-13 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-11-12 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2024-11-11 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-11-08 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2024-11-07 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2024-11-06 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2024-11-05 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2024-11-04 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2024-11-01 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2024-10-31 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2024-10-30 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2024-10-29 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2024-10-28 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2024-10-25 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2024-10-24 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-10-23 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2024-10-22 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2024-10-21 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2024-10-18 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2024-10-17 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2024-10-16 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2024-10-15 | 1.3091元 | 1.3091元 |
