招商核心优选C (008076.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7170元基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.95% |
| 相关基金: | 主从基金招商核心优选A | ||||
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招商核心优选C(008076) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 2,240.93万 | 3,067.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,367.64万 | 3,156.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 2,583.28万 | 3,351.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,777.95万 | 3,395.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 3,203.34万 | 3,413.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 3,393.99万 | 3,460.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 3,340.81万 | 3,481.46万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 3,370.73万 | 3,630.68万元 | -- |
