南方初元中短债债券发起E (008080.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1400元基金经理刘建岩 、 包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金南方初元中短债债券发起A 、 南方初元中短债债券发起C | ||||
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南方初元中短债债券发起E(008080) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.47亿 | 98.26% |
| (其中) 债券 | 26.47亿 | 98.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 390.80万 | 0.15% |
| 3 | 其他资产 | 4,300.00万 | 1.60% |
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