南方初元中短债债券发起E (008080.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1400元基金经理刘建岩 、 包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金南方初元中短债债券发起A 、 南方初元中短债债券发起C | ||||
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南方初元中短债债券发起E(008080) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 228.13万 | 200.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 178.90万 | 157.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 166.81万 | 148.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 267.65万 | 238.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 279.33万 | 250.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 282.32万 | 254.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 248.87万 | 226.04万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 247.04万 | 224.70万元 | -- |
