华夏中证5G通信主题ETF联接C (008087.jj)5G通信华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9589元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.90% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证5G通信主题ETF联接A目标基金华夏中证5G通信主题ETF | ||||
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华夏中证5G通信主题ETF联接C(008087) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 20.22亿 | 20.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.90亿 | 21.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 19.66亿 | 21.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.89亿 | 21.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 22.45亿 | 21.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 25.12亿 | 25.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 23.08亿 | 28.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 21.64亿 | 28.32亿元 | -- |
