华夏中证5G通信主题ETF联接C (008087.jj)5G通信华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9589元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.90% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证5G通信主题ETF联接A目标基金华夏中证5G通信主题ETF | ||||
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华夏中证5G通信主题ETF联接C(008087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-07-25 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-07-24 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-23 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-18 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-16 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-07-15 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-11 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-07-09 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-08 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-05 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-04 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-02 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-01 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-06-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-27 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-06-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-25 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-06-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-06-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-06-20 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-19 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-06-18 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-06-17 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-14 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-13 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-06-12 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-06-11 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-06-07 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-06-06 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-06-05 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-06-04 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-06-03 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-05-31 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-05-30 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-05-29 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-05-28 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-05-27 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-05-24 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-05-23 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-05-22 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-05-21 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-05-20 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-05-17 | 0.9498元 | 0.9498元 |
