华夏中证5G通信主题ETF联接C (008087.jj)5G通信 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9122元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.93% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证5G通信主题ETF联接A目标基金华夏中证5G通信主题ETF | ||||
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华夏中证5G通信主题ETF联接C(008087) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-08-29 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-08-28 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-08-27 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-08-26 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-08-23 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-08-22 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-08-21 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-08-20 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-08-19 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-08-16 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-08-15 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-08-14 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-08-13 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-08-12 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-08-09 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-08-08 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-08-07 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-08-06 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-08-05 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-08-02 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-08-01 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-31 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-30 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-07-29 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-26 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-07-25 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-07-24 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-23 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-18 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-16 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-07-15 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-11 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-07-09 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-08 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-05 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-04 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-02 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-01 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-06-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-27 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-06-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-25 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-06-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
