华夏中证全指房地产ETF联接C (008089.jj)房地产 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数2.72万 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7941元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.55% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证全指房地产ETF联接A目标基金华夏中证全指房地产ETF | ||||
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华夏中证全指房地产ETF联接C(008089) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 2.06亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 1.29亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 1.29亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.40亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 1.49亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 1.36亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 1.12亿 | 1.26亿元 | -- |
