华夏中证全指房地产ETF联接C (008089.jj)房地产华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5500元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.04% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证全指房地产ETF联接A目标基金华夏中证全指房地产ETF | ||||
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华夏中证全指房地产ETF联接C(008089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-07-25 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-07-24 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-07-23 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-07-22 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-07-19 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-07-18 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-07-17 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-07-16 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-07-15 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-07-12 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-07-11 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-07-10 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-07-09 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-07-08 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-07-05 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-07-04 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-07-03 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-07-02 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-07-01 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-06-28 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-06-27 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-06-26 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-06-25 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-06-24 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-06-21 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-06-20 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-06-19 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-06-18 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-06-17 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-06-14 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-06-13 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-06-12 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-06-11 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-06-07 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-06-06 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-06-05 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-06-04 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-06-03 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-05-31 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-05-30 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-05-29 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-05-28 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-05-27 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-05-24 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-05-23 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-05-22 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-05-21 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-05-20 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-05-17 | 0.6978元 | 0.6978元 |
