华夏中证全指房地产ETF联接C (008089.jj)房地产 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5521元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.74% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证全指房地产ETF联接A目标基金华夏中证全指房地产ETF | ||||
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华夏中证全指房地产ETF联接C(008089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-08-29 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-08-28 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-08-27 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-08-26 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-08-23 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-08-22 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-08-21 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-08-20 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-08-19 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-08-16 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-08-15 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-08-14 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-08-13 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-08-12 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-08-09 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-08-08 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-08-07 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-08-06 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-08-05 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-08-02 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-08-01 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-07-31 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-07-30 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-07-29 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-07-26 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-07-25 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-07-24 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-07-23 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-07-22 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-07-19 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-07-18 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-07-17 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-07-16 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-07-15 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-07-12 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-07-11 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-07-10 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-07-09 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-07-08 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-07-05 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-07-04 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-07-03 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-07-02 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-07-01 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-06-28 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-06-27 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-06-26 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-06-25 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-06-24 | 0.5639元 | 0.5639元 |
