中信保诚红利精选C (008092.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4031元基金经理提云涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.50% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚红利精选A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚红利精选C(008092) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,217.78万 | 85.70% |
| (其中) 股票 | 6,217.78万 | 85.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 344.07万 | 4.74% |
| (其中) 债券 | 344.07万 | 4.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 668.29万 | 9.21% |
| 4 | 其他资产 | 25.52万 | 0.35% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,581.79万 | 35.58% |
| 金融业 | 1,397.99万 | 19.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 730.11万 | 10.06% |
| 采矿业 | 664.28万 | 9.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 420.97万 | 5.80% |
| 房地产业 | 159.14万 | 2.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.40万 | 1.66% |
| 建筑业 | 91.83万 | 1.27% |
| 批发和零售业 | 17.40万 | 0.24% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.47%) |
|---|---|---|
| 金融 | 33.88万 | 0.47% |
加载中......
